Defina o que espera da operação, o que fará se o preço se mover contra você e quanto capital está disposto a comprometer.
ANTES DE ENTRAR · SPOT E FUTUROS PERPÉTUOS
Seu cenário e seus limites
CENÁRIOS DA POSIÇÃO INICIAL
APÓS A AÇÃO DO PLANO B
Seu plano, por escrito
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Um plano precisa de limites concretos
A Plano A define seu cenário, entrada e saída. O Plano B estabelece o que fará se o preço se mover contra você. Reservar capital não obriga a utilizá-lo: você também pode reduzir ou encerrar.
No Spot, manter o ativo não elimina a perda de valor. Comprar mais a um preço menor aumenta a quantidade mantida, reduz seu preço médio de compra e compromete mais capital. Isso pode permitir uma saída com lucro antes de o preço voltar à entrada inicial, se superar o novo preço médio de compra. Porém, fazer preço médio para baixo nem sempre é a melhor opção: há ativos que nunca se recuperam e podem perder todo o valor. Por isso, escolha muito bem o ativo e defina um limite para o capital destinado a essa estratégia.
No futuros, adicionar margem preserva a quantidade e o preço médio de entrada, aumenta o dinheiro aportado como garantia e, em margem isolada, pode afastar o preço de liquidação. Aumentar a posição após um movimento desfavorável melhora o preço médio de entrada se adicionar abaixo da média atual em Long ou acima dela em Short. As duas ações aumentam o capital comprometido e exposto ao risco. Adicionar margem não muda o tamanho da posição; aumentá-la também aumenta quanto você ganha ou perde a cada movimento de preço.
Nos Futuros, os resultados do alvo e do Plano B incluem o funding estimado informado; com 0, o cálculo é feito sem funding. Taxas e slippage não são incluídos. O funding não altera a quantidade nem o preço médio e não é utilizado para recalcular a liquidação. O alvo mostra o resultado se toda a posição inicial fosse encerrada nesse preço. O cenário de Futuros corresponde a contratos lineares com margem isolada; não modela margem cruzada, margem de manutenção nem liquidações. A liquidação pode ocorrer antes de esgotar toda a margem inicial. Um limite escrito não garante execução nem limita a perda por si só.